 |
ПрАТ"ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 26750 | 61627 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 81488 | 50180 |
| Повернення авансів | 030 | 40 | 95 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 846 | 515 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 1511 | 3755 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 19 | 22 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 338 | 289 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 1041 | 68307 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (38758) | (34191) |
| Авансів | 095 | (39698) | (38739) |
| Повернення авансів | 100 | (79) | (68) |
| Працівникам | 105 | (13438) | (10990) |
| Витрат на відрядження | 110 | (56) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (6) | (4570) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (1642) | (2199) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (8262) | (7043) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (2844) | (2381) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (1385) | (75261) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 5865 | 9348 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 5865 | 9348 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (4659) | (23109) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -4659 | -23109 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -4659 | -23109 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 3595 | 13951 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (3904) | (2065) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -309 | 11886 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -309 | 11886 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 897 | -1875 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 4122 | 6125 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -433 | -128 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 4586 | 4122 |
Примітки: Склад коштiв, що знаходяться в активах, мiстить у собi кошти як у нацiональнiй, атк i в iноземнiй валютi. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбувався в результатi придбання основних засобiв, витрат на ремонт, модернiзацiю, полiпшення основних засобiв. Придбання майнових комплексiв не вiдбувалось. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдбувався внаслiдок отримання та погашення зворотньої фiнансової допомоги та кредиту вiд нерезидента.
Залишок коштiв на початок року - 4122 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - 5865 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - 4659 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 309 тис.грн.
Залишок на кiнець року - 4586 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Шелуханський Вiталiй Федорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чайка Олена Олексiївна
|